有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,140,348,816	13,851,035,130
第2期	56,548,157	3,480,721,242
第3期	532,904,769	1,367,483,031
第4期	612,123,539	1,024,624,802

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[UBS未来創生テクノロジー・海外株ファンド(適格機関投資家向け)]
投資有価証券の主要銘柄
主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	840	54,392.16	45,689,420	64,592.73	54,257,894	8.67
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,690	23,105.08	39,047,591	21,823.35	36,881,465	5.89
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	628	58,104.70	36,489,753	58,003.12	36,425,965	5.82
アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,780	4,350.03	29,493,213	3,957.62	26,832,689	4.28
アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	5,190	5,420.04	28,130,014	5,097.23	26,454,636	4.22
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	373	58,222.71	21,717,072	56,937.73	21,237,774	3.39
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	3,040	5,841.38	17,757,806	6,488.95	19,726,432	3.15
アメリカ	株式	SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	5,900	3,035.08	17,907,003	3,255.15	19,205,404	3.06
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,720	8,833.67	15,193,925	8,857.63	15,235,134	2.43
アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	ソフトウェア・サービス	530	26,044.27	13,803,466	26,109.33	13,837,949	2.21
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,160	7,053.17	15,234,856	6,402.54	13,829,501	2.21
アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	1,910	6,259.34	11,955,345	6,653.64	12,708,466	2.03
アメリカ	株式	YAHOO! INC	ソフトウェア・サービス	3,500	4,067.41	14,235,958	3,547.93	12,417,769	1.98
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,600	7,780.82	12,449,321	7,514.70	12,023,531	1.92
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	5,500	1,977.28	10,875,078	2,061.66	11,339,156	1.81
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	350	36,367.84	12,728,747	31,898.87	11,164,606	1.78
アメリカ	株式	DIGITALGLOBE INC	資本財	3,500	3,211.43	11,240,038	3,112.82	10,894,902	1.74
カナダ	株式	IMAX CORPORATION	メディア	4,100	2,724.59	11,170,856	2,607.57	10,691,074	1.70
アメリカ	株式	OPENTABLE INC	ソフトウェア・サービス	1,500	7,313.40	10,970,114	7,056.22	10,584,331	1.69
アメリカ	株式	IAC/INTERACTIVECORP	ソフトウェア・サービス	1,570	7,175.16	11,265,006	6,718.70	10,548,374	1.68
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	80	120,426.43	9,634,115	131,339.63	10,507,171	1.67
イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	5,783	1,753.42	10,140,037	1,760.22	10,179,378	1.62
ケイマン	株式	SOUFUN HOLDINGS LIMITED-ADR	ソフトウェア・サービス	7,350	1,550.31	11,394,815	1,312.43	9,646,365	1.54
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	3,300	2,905.44	9,587,961	2,733.63	9,021,003	1.44
スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	12,648	614.18	7,768,214	697.87	8,826,721	1.41
アメリカ	株式	SYMANTEC CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,900	2,200.69	8,582,711	2,253.80	8,789,829	1.40
ケイマン	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	900	8,212.81	7,391,535	9,724.79	8,752,316	1.39
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,120	8,319.85	9,318,237	7,806.47	8,743,248	1.39
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	219	39,328.47	8,612,936	39,383.97	8,625,091	1.37
アメリカ	株式	MENTOR GRAPHICS CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,900	2,064.71	8,052,387	2,191.78	8,547,979	1.36

(注)UBSグローバル・アセット・マネジメントから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[UBS未来創生テクノロジー・日本株ファンド(適格機関投資家向け)]
投資有価証券の主要銘柄
主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	UBSユニバーサル・テクノロジー・日本株マザーファンド	37,735,140	1.4070	53,094,400	1.3379	50,485,843	99.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「UBS未来創生テクノロジー・日本株ファンド(適格機関投資家向け)」は「UBSユニバーサル・テクノロジー・日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「UBSユニバーサル・テクノロジー・日本株マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	600	4,463.04	2,677,824	4,910.00	2,946,000	5.83
日本	株式	島津製作所	精密機器	3,000	924.09	2,772,279	871.00	2,613,000	5.17
日本	株式	シスメックス	電気機器	700	3,026.82	2,118,774	3,570.00	2,499,000	4.95
日本	株式	東洋紡	繊維製品	15,000	188.33	2,824,950	166.00	2,490,000	4.93
日本	株式	日産化学工業	化学	1,600	1,553.13	2,485,008	1,537.00	2,459,200	4.87
日本	株式	三菱重工業	機械	4,000	691.79	2,767,192	593.00	2,372,000	4.69
日本	株式	イーグル工業	機械	1,300	1,796.00	2,334,800	1,742.00	2,264,600	4.48
日本	株式	日立化成	化学	1,400	1,619.26	2,266,964	1,579.00	2,210,600	4.37
日本	株式	ミネベア	電気機器	2,000	826.26	1,652,520	1,057.00	2,114,000	4.18
日本	株式	アズビル	電気機器	900	2,500.94	2,250,851	2,318.00	2,086,200	4.13
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	1,000	2,207.28	2,207,281	2,020.00	2,020,000	4.00
日本	株式	アルプス電気	電気機器	1,700	1,201.00	2,041,700	1,173.00	1,994,100	3.94
日本	株式	日本発條	金属製品	2,100	1,076.87	2,261,430	944.00	1,982,400	3.92
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,400	1,671.03	2,339,444	1,368.00	1,915,200	3.79
日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	1,000	1,563.49	1,563,491	1,891.00	1,891,000	3.74
日本	株式	日新電機	電気機器	3,000	612.45	1,837,377	595.00	1,785,000	3.53
日本	株式	リンナイ	金属製品	200	8,357.55	1,671,510	8,920.00	1,784,000	3.53
日本	株式	CKD	機械	2,000	1,109.34	2,218,697	874.00	1,748,000	3.46
日本	株式	セントラル硝子	化学	5,000	337.91	1,689,590	343.00	1,715,000	3.39
日本	株式	東海ゴム工業	ゴム製品	1,600	1,129.00	1,806,400	980.00	1,568,000	3.10
日本	株式	ダイヘン	電気機器	4,000	457.56	1,830,258	388.00	1,552,000	3.07
日本	株式	ナブテスコ	機械	700	2,388.93	1,672,251	2,208.00	1,545,600	3.06
日本	株式	電気化学工業	化学	4,000	419.00	1,676,000	369.00	1,476,000	2.92
日本	株式	ワコム	電気機器	1,800	682.00	1,227,600	529.00	952,200	1.88
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	800	712.00	569,600	768.00	614,400	1.21
日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	100	5,580.00	558,000	5,460.00	546,000	1.08
日本	株式	大日本スクリーン製造	電気機器	1,000	561.00	561,000	436.00	436,000	0.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
(注)UBSグローバル・アセット・マネジメントから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。