有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.0584%(税抜き0.98%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.25%	年0.7%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする投資信託(UBS未来創生テクノロジー・海外株ファンド(適格機関投資家向け)およびUBS未来創生テクノロジー・日本株ファンド(適格機関投資家向け))の信託報酬等を含めた場合、年1.89%(税抜き1.75%)程度となります。