新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月25日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,672,547 | 9,791,097 |
| コール・ローン | 141,954,361 | 34,548,233 |
| 株式 | 1,088,708,324 | 985,298,722 |
| 派生商品評価勘定 | 36,783 | － |
| 未収入金 | 115,409,724 | － |
| 未収配当金 | 927,736 | 1,273,000 |
| 未収利息 | 38 | 9 |
| 流動資産計 | 1,355,709,513 | 1,030,911,061 |
| 資産の部合計 | 1,355,709,513 | 1,030,911,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,631,684 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,817 | 157,171 |
| 未払委託者報酬 | 12,421,661 | 8,801,677 |
| その他未払費用 | 44,298 | 31,380 |
| 流動負債計 | 188,319,460 | 8,990,228 |
| 負債の部合計 | 188,319,460 | 8,990,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,097,698,031 | 1,128,291,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,692,022 | -106,370,459 |
| 元本等合計 | 1,167,390,053 | 1,021,920,833 |
| 純資産の部合計 | 1,167,390,053 | 1,021,920,833 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,709,513 | 1,030,911,061 |
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