- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 7月27日現在) | 第7期中間計算期間 (平成28年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,672,547 | 9,791,097 |
| コール・ローン | 141,954,361 | 34,548,233 |
| 株式 | 1,088,708,324 | 985,298,722 |
| 派生商品評価勘定 | 36,783 | - |
| 未収入金 | 115,409,724 | - |
| 未収配当金 | 927,736 | 1,273,000 |
| 未収利息 | 38 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,355,709,513 | 1,030,911,061 |
| 資産合計 | 1,355,709,513 | 1,030,911,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,631,684 | - |
| 未払受託者報酬 | 221,817 | 157,171 |
| 未払委託者報酬 | 12,421,661 | 8,801,677 |
| その他未払費用 | 44,298 | 31,380 |
| 流動負債合計 | 188,319,460 | 8,990,228 |
| 負債合計 | 188,319,460 | 8,990,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,698,031 | 1,128,291,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 69,692,022 | △106,370,459 |
| 元本等合計 | 1,167,390,053 | 1,021,920,833 |
| 純資産合計 | 1,167,390,053 | 1,021,920,833 |
| 負債純資産合計 | 1,355,709,513 | 1,030,911,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
