三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,637,798 |
| コール・ローン | 2,703,428 | 3,350,605 |
| 国債証券 | 119,500,800 | 251,864,524 |
| 派生商品評価勘定 | 492,980 | 1,348,925 |
| 未収利息 | 647,513 | 1,104,947 |
| 前払費用 | 26,106 | 245,409 |
| その他未収収益 | 3,626 | 17,101 |
| 流動資産計 | 123,374,453 | 260,569,309 |
| 資産の部合計 | 123,374,453 | 260,569,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,688 |
| 未払金 | － | 2,626,163 |
| 未払収益分配金 | 256,206 | 530,298 |
| 未払解約金 | 2 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 3,492 | 6,876 |
| 未払委託者報酬 | 52,334 | 103,114 |
| その他未払費用 | 569 | 1,132 |
| 流動負債計 | 312,603 | 3,280,274 |
| 負債の部合計 | 312,603 | 3,280,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,003,271 | 252,523,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,579 | 4,765,719 |
| 元本等合計 | 123,061,850 | 257,289,035 |
| 純資産の部合計 | 123,061,850 | 257,289,035 |
| 負債・純資産合計 | 123,374,453 | 260,569,309 |
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