三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2016年9月20日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年6月23日至 2015年12月21日	自 2015年12月22日至 2016年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,309,102	5,581,890
有価証券売買等損益	2,464,144	31,437,901
為替差損益	-254,199	-827,524
その他収益	13,475	32,654
営業収益合計	4,532,522	36,224,921
営業費用
支払利息	－	1,909
受託者報酬	27,692	69,368
委託者報酬	415,282	1,040,457
その他費用	188,573	250,246
営業費用合計	631,547	1,361,980
営業利益又は営業損失（△）	3,900,975	34,862,941
経常利益又は経常損失（△）	3,900,975	34,862,941
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,900,975	34,862,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,370	1,112,881
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,765,719	63,510,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,334,120	50,566,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,334,120	50,566,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,164	20,217,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,164	20,217,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	2,258,421	5,354,502