三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 133,487 | 237,196 |
| コール・ローン | 6,441,618 | 5,880,402 |
| 国債証券 | 568,787,406 | 506,867,490 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,458,694 |
| 未収利息 | 2,619,386 | 2,308,889 |
| 前払費用 | 239,032 | 621,629 |
| その他未収収益 | 24,173 | 90,229 |
| 流動資産計 | 578,245,102 | 518,464,529 |
| 資産の部合計 | 578,245,102 | 518,464,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,525,380 | － |
| 未払収益分配金 | 1,052,345 | 996,116 |
| 未払解約金 | 48 | 200,317 |
| 未払受託者報酬 | 16,868 | 13,870 |
| 未払委託者報酬 | 253,150 | 208,099 |
| その他未払費用 | 2,813 | 2,325 |
| 流動負債計 | 3,850,604 | 1,420,727 |
| 負債の部合計 | 3,850,604 | 1,420,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 701,563,370 | 664,077,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,168,872 | -147,034,018 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 574,394,498 | 517,043,802 |
| 純資産の部合計 | 574,394,498 | 517,043,802 |
| 負債・純資産合計 | 578,245,102 | 518,464,529 |
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