三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 180,220 | 79,154 |
| コール・ローン | 5,432,281 | 4,552,806 |
| 国債証券 | 519,489,980 | 462,450,450 |
| 未収入金 | － | 1,044,700 |
| 未収利息 | 1,163,262 | 1,088,205 |
| 前払費用 | 20,710 | 615 |
| 流動資産計 | 526,286,453 | 469,215,930 |
| 資産の部合計 | 526,286,453 | 469,215,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 988,388 | 919,934 |
| 未払解約金 | 41,183 | 5,964 |
| 未払受託者報酬 | 13,693 | 12,581 |
| 未払委託者報酬 | 205,530 | 188,761 |
| その他未払費用 | 2,263 | 2,084 |
| 流動負債計 | 1,251,057 | 1,129,324 |
| 負債の部合計 | 1,251,057 | 1,129,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 658,925,734 | 613,289,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,890,338 | -145,203,177 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 525,035,396 | 468,086,606 |
| 純資産の部合計 | 525,035,396 | 468,086,606 |
| 負債・純資産合計 | 526,286,453 | 469,215,930 |
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