有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/20)
③【収益率の推移】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
| 収益率(%) | |
| 特定4期 | △1.1 |
| 特定5期 | △0.3 |
| 特定6期 | 1.8 |
| 特定7期 | 5.8 |
| 特定8期 | △1.0 |
| 特定9期 | 2.3 |
| 特定10期 | 9.7 |
| 特定11期 | △5.9 |
| 特定12期 | 1.1 |
| 特定13期 | 0.0 |
| 特定14期 | 1.0 |
| 特定15期 | △0.1 |
| 特定16期 | 5.5 |
| 特定17期 | △1.8 |
| 特定18期 | △0.5 |
| 特定19期 | △0.4 |
| 特定20期 | △1.4 |
| 特定21期 | △0.3 |
| 特定22期 | △11.1 |
| 特定23期 | △3.8 |