三井住友・TOPIXインデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2015年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,001 | 1,004 |
| 親投資信託受益証券 | 731,136,683 | 731,621,101 |
| 未収入金 | 1,022,077 | 14,095 |
| 流動資産計 | 732,189,761 | 731,636,200 |
| 資産の部合計 | 732,189,761 | 731,636,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,512,062 | － |
| 未払解約金 | 1,053,076 | 15,095 |
| 未払受託者報酬 | 191,381 | 198,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,607,579 | 1,671,133 |
| その他未払費用 | 19,082 | 19,834 |
| 流動負債計 | 15,383,180 | 1,905,014 |
| 負債の部合計 | 15,383,180 | 1,905,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,233,169 | 431,910,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,573,412 | 297,820,379 |
| 元本等合計 | 716,806,581 | 729,731,186 |
| 純資産の部合計 | 716,806,581 | 729,731,186 |
| 負債・純資産合計 | 732,189,761 | 731,636,200 |
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