三井住友・TOPIXインデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,984 | 224,785 |
| 親投資信託受益証券 | 639,732,818 | 657,868,049 |
| 未収入金 | 3 | 729,847 |
| 流動資産計 | 639,744,805 | 658,822,681 |
| 資産の部合計 | 639,744,805 | 658,822,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,986,365 | － |
| 未払解約金 | 6 | 942,689 |
| 未払受託者報酬 | 168,461 | 180,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,415,044 | 1,517,754 |
| その他未払費用 | 16,789 | 18,000 |
| 流動負債計 | 12,586,665 | 2,659,145 |
| 負債の部合計 | 12,586,665 | 2,659,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,128,392 | 314,581,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,029,748 | 341,581,697 |
| 元本等合計 | 627,158,140 | 656,163,536 |
| 純資産の部合計 | 627,158,140 | 656,163,536 |
| 負債・純資産合計 | 639,744,805 | 658,822,681 |
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