- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年8月8日)
三井住友・TOPIXインデックスオープン
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 622,147,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,315,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,831,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,062,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,755 | 円) |