半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年8月8日)

③【収益率の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン

	収益率(%)
第13期	35.5
第14期(中間期)	△17.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
日本株式インデックスマザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,233,115,450	94.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	276,711,203	5.02
合計(純資産総額)		5,509,826,653	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	269,500,000	4.89
合計	買建	―	269,500,000	4.89