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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月8日-平成27年8月7日)

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【提出】: 2015/11/05 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・TOPIXインデックスオープン

イ主要投資銘柄

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスマザーファンド	358,126,146	2.1543	771,539,352	1.9767	707,907,952	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年8月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月8日-平成27年8月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月8日-平成26年8月7日)

開示資料

決算

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