有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成24年 4月28日 至 平成25年 4月30日 | 第8期 自 平成25年 5月 1日 至 平成26年 4月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,777,475 | 31,494,585 |
| 受取利息 | 22,185 | 10,053 |
| 有価証券売買等損益 | 576,907,195 | 101,555,946 |
| その他収益 | 1,585 | 1,331 |
| 営業収益合計 | 607,708,440 | 133,061,915 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 405,204 | 480,317 |
| 委託者報酬 | 18,233,812 | 21,614,230 |
| その他費用 | 80,911 | 95,940 |
| 営業費用合計 | 18,719,927 | 22,190,487 |
| 営業利益 | 588,988,513 | 110,871,428 |
| 経常利益 | 588,988,513 | 110,871,428 |
| 当期純利益 | 588,988,513 | 110,871,428 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,091,776 | 20,837,020 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,371,202,276 | △532,225,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,102,390 | 92,382,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,102,390 | 92,382,222 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,219,516 | 7,595,575 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,219,516 | 7,595,575 |
| 分配金 | 9,802,445 | 22,710,257 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △532,225,110 | △380,114,312 |
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