中部経済圏株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2022年4月18日
- 3億1120万
- 2023年4月17日 -37.74%
- 1億9376万
- 2024年4月16日 -10.23%
- 1億7394万
- 2026年4月16日 +15.16%
- 2億31万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/07/13 9:01
イ 定款の変更、その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/13 9:01 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/13 9:01
第20期中間計算期間自 2024年10月17日至 2025年 4月16日 第21期中間計算期間自 2025年10月17日至 2026年 4月16日 営業収益 受取配当金 35,290,127 36,427,217 受取利息 61,093 104,204 有価証券売買等損益 △229,362,859 727,821,288 その他収益 400 836 営業収益合計 △194,011,239 764,353,545 営業費用 受託者報酬 409,483 480,375 委託者報酬 15,971,472 18,736,839 その他費用 40,859 47,947 営業費用合計 16,421,814 19,265,161 営業利益又は営業損失(△) △210,433,053 745,088,384 経常利益又は経常損失(△) △210,433,053 745,088,384 中間純利益又は中間純損失(△) △210,433,053 745,088,384 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △615,934 21,230,107 期首剰余金又は期首欠損金(△) 396,376,456 485,466,477 剰余金増加額又は欠損金減少額 17,979,550 28,299,886 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 17,979,550 28,299,886 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,666,691 36,228,242 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 11,666,691 36,228,242 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 192,872,196 1,201,396,398 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/07/13 9:01
(重要な会計方針の注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/07/13 9:01
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/07/13 9:01
中部経済圏株式ファンド - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/07/13 9:01
中部経済圏株式ファンド - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/13 9:01
- #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/07/13 9:01
中部経済圏株式ファンド - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/07/13 9:01
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2024年4月1日 (自 2025年4月1日 至 2025年3月31日) 至 2026年3月31日) 営業収益 委託者報酬 78,891,124 88,700,475 運用受託報酬 13,102,509 17,306,102 投資助言報酬 1,360,859 862,045 その他営業収益 サービス支援手数料 400,872 413,133 その他 10,391 9,237 営業収益計 93,765,757 107,290,995 営業費用 支払手数料 35,223,731 38,957,078 広告宣伝費 335,877 409,775 調査費 調査費 5,327,087 5,298,990 委託調査費 14,077,571 16,236,388 営業雑経費 通信費 51,489 53,152 印刷費 421,006 404,493 協会費 44,372 47,803 諸会費 42,328 39,268 情報機器関連費 5,313,187 5,809,669 販売促進費 44,315 58,603 その他 410,566 415,812 営業費用合計 61,291,534 67,731,037 一般管理費 給料 役員報酬 223,068 294,622 給料・手当 8,380,787 8,781,442 賞与 1,098,999 1,442,462 賞与引当金繰入額 3,379,790 4,156,281 交際費 54,024 59,278 寄付金 24,878 23,587 事務委託費 2,225,175 2,448,098 旅費交通費 242,135 280,926 租税公課 413,678 538,048 不動産賃借料 1,225,686 1,193,365 退職給付費用 803,656 581,615 固定資産減価償却費 3,349,674 1,799,495 のれん償却費 304,540 304,540 諸経費 356,081 485,619 一般管理費合計 22,082,177 22,389,385 営業利益 10,392,045 17,170,572 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2024年4月1日 (自 2025年4月1日 至 2025年3月31日) 至 2026年3月31日) 営業外収益 受取配当金 388,907 11,007 受取利息 46,258 217,478 金銭の信託運用益 - 392,775 時効成立分配金・償還金 506 327 原稿・講演料 2,440 1,755 還付加算金 - 780 投資有価証券償還益 115 24,382 投資有価証券売却益 826 516 投資事業組合運用益 36,683 97,602 為替差益 75,948 204,072 不動産賃貸料 117,054 - 雑収入 41,618 24,076 営業外収益合計 710,359 974,775 営業外費用 金銭の信託運用損 88,979 - 投資有価証券償還損 137,207 81,540 投資有価証券売却損 93 4,038 投資事業組合運用損 56,719 40,067 雑損失 4,818 729 営業外費用合計 287,820 126,376 経常利益 10,814,585 18,018,971 特別利益 子会社株式売却益 ※1 672,682 - 特別利益合計 672,682 - 特別損失 固定資産除却損 ※2 76,933 1,799 固定資産売却損 204 - 投資有価証券評価損 3,191 - 特別損失合計 80,328 1,799 税引前当期純利益 11,406,939 18,017,172 法人税、住民税及び事業税 3,062,795 6,301,878 法人税等調整額 △ 162,825 △ 930,951 法人税等合計 2,899,969 5,370,927 当期純利益 8,506,969 12,646,245 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)2026/07/13 9:01 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [注記事項]2026/07/13 9:01
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
中部経済圏株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/07/13 9:01 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/07/13 9:01
中部経済圏株式ファンド - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/07/13 9:01
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 52,028,017 54,980,908 金銭の信託 31,752,052 36,381,304 顧客分別金信託 500,353 501,412 前払費用 644,114 857,142 未収入金 250,860 308,261 未収委託者報酬 15,384,824 21,216,928 未収運用受託報酬 4,912,858 6,826,524 未収投資助言報酬 292,775 196,680 未収収益 79,998 76,935 未収還付法人税等 125,792 - その他の流動資産 134,288 45,403 流動資産合計 106,105,936 121,391,502 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 1,157,214 1,062,810 器具備品 471,243 536,471 土地 710 710 リース資産 - 6,958 有形固定資産合計 1,629,168 1,606,949 無形固定資産 ソフトウェア 2,074,805 1,889,246 ソフトウェア仮勘定 511,487 377,243 のれん 2,436,327 2,131,786 顧客関連資産 7,218,790 6,663,498 電話加入権 12,706 12,706 商標権 24 18 無形固定資産合計 12,254,141 11,074,499 投資その他の資産 投資有価証券 9,257,612 8,303,862 関係会社株式 1,740,365 5,890,960 長期差入保証金 1,360,241 1,211,804 長期前払費用 75,691 76,123 会員権 90,479 90,479 繰延税金資産 942,908 1,781,455 貸倒引当金 △ 20,750 △ 20,750 投資その他の資産合計 13,446,548 17,333,936 固定資産合計 27,329,857 30,015,385 資産合計 133,435,793 151,406,888 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 - 1,874 顧客からの預り金 51,505 18,479 その他の預り金 172,482 142,066 未払金 未払収益分配金 1,974 2,147 未払償還金 1,253 4,839 未払手数料 6,763,424 9,472,310 その他未払金 161,092 116,212 未払費用 7,518,259 9,408,121 未払消費税等 1,255,374 1,383,547 未払法人税等 503,871 5,081,645 賞与引当金 3,393,355 4,192,893 その他の流動負債 34,270 49,577 流動負債合計 19,856,864 29,873,715 固定負債 リース債務 - 5,779 退職給付引当金 4,542,870 4,318,398 固定負債合計 4,542,870 4,324,178 負債合計 24,399,734 34,197,893 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 24,744,514 32,716,691 利益剰余金合計 25,028,759 33,000,936 株主資本計 109,124,705 117,096,882 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △ 88,646 112,111 評価・換算差額等合計 △ 88,646 112,111 純資産合計 109,036,059 117,208,994 負債・純資産合計 133,435,793 151,406,888 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/07/13 9:01
資本金の額および株式数
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
