中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月16日 | 2021年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 91,820,157 |
| コール・ローン | 205,121,456 | － |
| 株式 | 2,850,753,900 | 2,991,386,700 |
| 未収入金 | － | 30,797,204 |
| 未収配当金 | 25,668,100 | 24,794,475 |
| 流動資産計 | 3,081,543,456 | 3,138,798,536 |
| 資産の部合計 | 3,081,543,456 | 3,138,798,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,102,952 | － |
| 未払解約金 | 4,023,439 | 11,299,647 |
| 未払受託者報酬 | 477,217 | 502,140 |
| 未払委託者報酬 | 18,611,169 | 19,583,490 |
| 未払利息 | 590 | － |
| その他未払費用 | 79,473 | 83,625 |
| 流動負債計 | 144,294,840 | 31,468,902 |
| 負債の部合計 | 144,294,840 | 31,468,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,691,176,718 | 2,399,271,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,071,898 | 708,058,089 |
| 元本等合計 | 2,937,248,616 | 3,107,329,634 |
| 純資産の部合計 | 2,937,248,616 | 3,107,329,634 |
| 負債・純資産合計 | 3,081,543,456 | 3,138,798,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
