有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
技術フォーカスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,998,034,772	3,271,567,213
第2期	2,796,770,848	4,350,512,730
第3期	1,825,260,881	4,061,647,730
第4期	2,216,780,218	4,270,166,562
第5期	724,487,180	2,557,763,802
第6期	116,563,093	1,590,349,374
第7期	231,386,899	2,318,919,239
第8期	123,531,495	1,726,522,663

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
技術フォーカスマザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,439,066,650	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,920,451	3.23
合計(純資産総額)		3,553,987,101	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
技術フォーカスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,000	7,311.00	255,885,000	7,645.00	267,575,000	7.53
日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,000	5,503.00	165,090,000	5,251.00	157,530,000	4.43
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	75,000	1,695.00	127,125,000	1,829.50	137,212,500	3.86
日本	株式	東レ	繊維製品	125,000	916.10	114,512,500	1,009.50	126,187,500	3.55
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	24,300	4,135.00	100,480,500	4,738.00	115,133,400	3.24
日本	株式	村田製作所	電気機器	8,000	12,705.00	101,640,000	12,820.00	102,560,000	2.89
日本	株式	SMC	機械	3,000	31,320.00	93,960,000	31,870.00	95,610,000	2.69
日本	株式	ダイセル	化学	60,000	1,412.00	84,720,000	1,475.00	88,500,000	2.49
日本	株式	中外製薬	医薬品	25,000	2,954.00	73,850,000	3,525.00	88,125,000	2.48
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,100	3,450.50	93,508,550	3,232.50	87,600,750	2.46
日本	株式	日立製作所	電気機器	95,000	880.00	83,600,000	897.30	85,243,500	2.40
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	25,000	2,917.95	72,948,753	3,270.50	81,762,500	2.30
日本	株式	ディスコ	機械	7,500	9,590.00	71,925,000	10,870.00	81,525,000	2.29
日本	株式	日本電産	電気機器	10,000	7,943.41	79,434,177	8,074.00	80,740,000	2.27
日本	株式	アルプス電気	電気機器	32,500	2,268.00	73,710,000	2,477.00	80,502,500	2.27
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	20,000	3,665.00	73,300,000	3,998.00	79,960,000	2.25
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	51,900	1,480.00	76,812,000	1,530.00	79,407,000	2.23
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	52,710.00	73,794,000	55,490.00	77,686,000	2.19
日本	株式	牧野フライス製作所	機械	75,000	891.00	66,825,000	1,024.00	76,800,000	2.16
日本	株式	日本触媒	化学	48,000	1,440.00	69,120,000	1,596.00	76,608,000	2.16
日本	株式	ローム	電気機器	10,000	7,530.00	75,300,000	7,650.00	76,500,000	2.15
日本	株式	ソニー	電気機器	27,500	2,353.00	64,707,500	2,774.00	76,285,000	2.15
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	6,000	10,240.00	61,440,000	12,500.00	75,000,000	2.11
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,000	3,498.00	69,960,000	3,581.00	71,620,000	2.02
日本	株式	日東電工	化学	10,000	6,649.00	66,490,000	7,085.00	70,850,000	1.99
日本	株式	住友化学	化学	150,000	466.00	69,900,000	468.00	70,200,000	1.98
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	50,000	1,151.27	57,563,678	1,348.00	67,400,000	1.90
日本	株式	花王	化学	12,500	4,742.50	59,281,250	5,181.00	64,762,500	1.82
日本	株式	マツダ	輸送用機器	25,400	2,910.00	73,914,000	2,447.50	62,166,500	1.75
日本	株式	日立化成	化学	25,000	2,143.00	53,575,000	2,389.00	59,725,000	1.68

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.46
		繊維製品	4.93
		化学	17.96
		医薬品	10.35
		ゴム製品	3.24
		ガラス・土石製品	1.29
		非鉄金属	3.67
		機械	12.00
		電気機器	19.90
		輸送用機器	20.96
合計			96.77

②投資不動産物件
技術フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
技術フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。