三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 149,089 |
| コール・ローン | 128,100,331 | 39,225,020 |
| 親投資信託受益証券 | 3,313,692,675 | 3,250,065,684 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 5,400,000 |
| 未収利息 | 105 | 63 |
| 流動資産計 | 3,466,793,111 | 3,294,839,856 |
| 資産の部合計 | 3,466,793,111 | 3,294,839,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,136,948 | － |
| 未払解約金 | 43,554,560 | 10,361,970 |
| 未払受託者報酬 | 663,761 | 517,724 |
| 未払委託者報酬 | 17,921,544 | 13,978,560 |
| その他未払費用 | 110,563 | 86,225 |
| 流動負債計 | 137,387,376 | 24,944,479 |
| 負債の部合計 | 137,387,376 | 24,944,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,005,477,932 | 2,792,514,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,927,803 | 477,380,904 |
| 元本等合計 | 3,329,405,735 | 3,269,895,377 |
| 純資産の部合計 | 3,329,405,735 | 3,269,895,377 |
| 負債・純資産合計 | 3,466,793,111 | 3,294,839,856 |
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