半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
③【収益率の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド
三井住友・配当フォーカスオープン
| 収益率(%) | |
| 第11期 | 14.7 |
| 第12期(中間期) | 26.9 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,914,624,510 | 97.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 60,988,276 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | 2,975,612,786 | 100.00 | |
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