有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(4)【分配方針】
年1回(原則として1月25日。休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。
イ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分も含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ 基準価額水準、市況動向等を勘案して経費控除後の配当等収益を中心に分配します。なお、経費控除後の売買益等については、基準価額水準を勘案して分配することがあります。分配対象収益が少額の場合や基準価額水準によっては、委託会社の判断により分配を行わないこともあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、前記「(1)投資方針」に基づき運用を行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。