トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月13日 | 2016年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,802,341 |
| コール・ローン | 2,085,741,797 | 441,654,227 |
| 親投資信託受益証券 | 83,408,662,746 | 72,148,970,323 |
| 未収利息 | 571 | － |
| 流動資産計 | 85,494,405,114 | 72,625,426,891 |
| 資産の部合計 | 85,494,405,114 | 72,625,426,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,411,293,023 | － |
| 未払解約金 | 222,306,817 | 38,482,422 |
| 未払受託者報酬 | 17,582,985 | 16,756,614 |
| 未払委託者報酬 | 285,723,453 | 272,294,937 |
| 未払利息 | － | 1,270 |
| その他未払費用 | 1,779,380 | 1,732,693 |
| 流動負債計 | 1,938,685,658 | 329,267,936 |
| 負債の部合計 | 1,938,685,658 | 329,267,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,282,325,593 | 40,989,434,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,273,393,863 | 31,306,724,205 |
| 元本等合計 | 83,555,719,456 | 72,296,158,955 |
| 純資産の部合計 | 83,555,719,456 | 72,296,158,955 |
| 負債・純資産合計 | 85,494,405,114 | 72,625,426,891 |
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