トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2017年2月9日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月14日至 2015年11月13日	自 2015年11月14日至 2016年11月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	37,648	7,681
有価証券売買等損益	11,200,775,838	-11,867,245,318
営業収益合計	11,200,813,486	-11,867,237,637
営業費用
支払利息	－	86,848
受託者報酬	34,861,290	33,864,682
委託者報酬	566,495,903	550,300,842
その他費用	3,528,624	3,532,069
営業費用合計	604,885,817	587,784,441
営業利益又は営業損失（△）	10,595,927,669	-12,455,022,078
経常利益又は経常損失（△）	10,595,927,669	-12,455,022,078
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,595,927,669	-12,455,022,078
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,524,053,463	-1,904,416,272
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,273,393,863	41,697,576,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,347,327,193	13,708,413,898
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,347,327,193	13,708,413,898
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,246,648,697	8,220,479,853
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,246,648,697	8,220,479,853
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,411,293,023	1,513,145,278