トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 134,070,235 |
| コール・ローン | 2,829,289,186 | 550,044,698 |
| 親投資信託受益証券 | 79,262,596,106 | 80,393,018,241 |
| 未収入金 | 335,873,469 | － |
| 流動資産計 | 82,427,758,761 | 81,077,133,174 |
| 資産の部合計 | 82,427,758,761 | 81,077,133,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,820,677,924 | － |
| 未払解約金 | 877,840,854 | 738,196,832 |
| 未払受託者報酬 | 17,619,031 | 16,621,137 |
| 未払委託者報酬 | 286,309,170 | 270,093,372 |
| 未払利息 | 7,751 | 2,938 |
| その他未払費用 | 1,792,691 | 1,732,626 |
| 流動負債計 | 3,004,247,421 | 1,026,646,905 |
| 負債の部合計 | 3,004,247,421 | 1,026,646,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,512,105,787 | 32,256,267,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,911,405,553 | 47,794,218,415 |
| 元本等合計 | 79,423,511,340 | 80,050,486,269 |
| 純資産の部合計 | 79,423,511,340 | 80,050,486,269 |
| 負債・純資産合計 | 82,427,758,761 | 81,077,133,174 |
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