トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,014,149,600 | 2,864,782,036 |
| 親投資信託受益証券 | 76,992,418,901 | 82,333,841,034 |
| 未収入金 | － | 1,144,489,335 |
| 流動資産計 | 79,006,568,501 | 86,343,112,405 |
| 資産の部合計 | 79,006,568,501 | 86,343,112,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,512,148,759 | 2,156,011,198 |
| 未払解約金 | 54,023,735 | 1,654,511,915 |
| 未払受託者報酬 | 16,803,431 | 18,093,312 |
| 未払委託者報酬 | 273,055,554 | 294,016,202 |
| その他未払費用 | 1,755,650 | 1,820,843 |
| 流動負債計 | 1,857,787,129 | 4,124,453,470 |
| 負債の部合計 | 1,857,787,129 | 4,124,453,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,881,677,050 | 35,344,445,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,267,104,322 | 46,874,213,053 |
| 元本等合計 | 77,148,781,372 | 82,218,658,935 |
| 純資産の部合計 | 77,148,781,372 | 82,218,658,935 |
| 負債・純資産合計 | 79,006,568,501 | 86,343,112,405 |
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