トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月13日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 444,056,815 |
| コール・ローン | 2,458,009,227 | 2,624,011,136 |
| 親投資信託受益証券 | 88,245,686,076 | 103,810,595,255 |
| 未収入金 | 1,815,027,741 | － |
| 流動資産計 | 92,518,723,044 | 106,878,663,206 |
| 資産の部合計 | 92,518,723,044 | 106,878,663,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,637,024,379 | 2,189,887,967 |
| 未払解約金 | 2,824,567,170 | 465,759,223 |
| 未払受託者報酬 | 18,089,107 | 21,743,975 |
| 未払委託者報酬 | 293,948,067 | 353,339,909 |
| 未払利息 | 6,397 | － |
| その他未払費用 | 1,825,702 | 2,067,570 |
| 流動負債計 | 4,775,460,822 | 3,032,798,644 |
| 負債の部合計 | 4,775,460,822 | 3,032,798,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,925,609,487 | 34,216,999,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,817,652,735 | 69,628,865,063 |
| （分配準備積立金） | 6,629,018,820 | 26,362,988,267 |
| 元本等合計 | 87,743,262,222 | 103,845,864,562 |
| 純資産の部合計 | 87,743,262,222 | 103,845,864,562 |
| 負債・純資産合計 | 92,518,723,044 | 106,878,663,206 |
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