トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/14-2025/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 310,878,607 | 438,915,723 |
| コール・ローン | 4,592,523,049 | 6,452,966,512 |
| 親投資信託受益証券 | 179,524,895,070 | 213,164,141,440 |
| 未収入金 | 47,324,765 | 165,833,202 |
| 流動資産計 | 184,475,621,491 | 220,221,856,877 |
| 資産の部合計 | 184,475,621,491 | 220,221,856,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,452,093,617 | 5,402,039,135 |
| 未払解約金 | 514,341,970 | 938,070,532 |
| 未払受託者報酬 | 40,515,805 | 44,741,304 |
| 未払委託者報酬 | 658,382,470 | 727,046,784 |
| その他未払費用 | 2,239,188 | 2,245,720 |
| 流動負債計 | 4,667,573,050 | 7,114,143,475 |
| 負債の部合計 | 4,667,573,050 | 7,114,143,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,766,082,609 | 46,974,253,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,041,965,832 | 166,133,460,052 |
| （分配準備積立金） | 33,325,248,610 | 56,366,994,095 |
| 元本等合計 | 179,808,048,441 | 213,107,713,402 |
| 純資産の部合計 | 179,808,048,441 | 213,107,713,402 |
| 負債・純資産合計 | 184,475,621,491 | 220,221,856,877 |
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