半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
③【収益率の推移】
トヨタグループ株式ファンド
(参考)
投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド
トヨタグループ株式ファンド
| 収益率(%) | |
| 第11期 | 14.3 |
| 第12期(中間期) | 19.2 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 97,046,389,400 | 98.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,417,736,721 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 98,464,126,121 | 100.00 | |
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