日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,604,055 | － |
| コール・ローン | 147,048,679 | 259,569,182 |
| 社債券 | 2,630,562,601 | 2,703,057,901 |
| 派生商品評価勘定 | 62,430,334 | － |
| 未収利息 | 29,536,342 | 57,223,853 |
| 前払費用 | 37,564,572 | 391,708 |
| その他未収収益 | － | 416,686 |
| 流動資産合計 | 2,923,746,583 | 3,020,659,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,923,746,583 | 3,020,659,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 169,300,412 |
| 未払収益分配金 | 5,864,504 | 5,615,264 |
| 未払受託者報酬 | 277,737 | 296,280 |
| 未払委託者報酬 | 5,276,915 | 5,629,114 |
| その他未払費用 | 27,484 | 30,055 |
| 流動負債合計 | 11,446,640 | 180,871,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,446,640 | 180,871,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,932,252,359 | 2,807,632,359 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,952,416 | 32,155,846 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,912,299,943 | 2,839,788,205 |
| 負債純資産合計 | 2,923,746,583 | 3,020,659,330 |
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