- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 2,912,299,943 | 2,918,164,447 | 0.9932 | 0.9952 |
| (平成25年6月14日) | ||||
| 第2特定期間末 | 2,839,788,205 | 2,845,403,469 | 1.0115 | 1.0135 |
| (平成25年12月16日) | ||||
| 第3特定期間末 | 2,512,823,622 | 2,517,701,828 | 1.0302 | 1.0322 |
| (平成26年6月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 2,183,891,178 | 2,188,109,668 | 1.0354 | 1.0374 |
| (平成26年12月15日) | ||||
| 第5特定期間末 | 2,088,853,488 | 2,092,863,951 | 1.0417 | 1.0437 |
| (平成27年6月15日) | ||||
| 平成26年6月末日 | 2,435,121,016 | - | 1.0307 | - |
| 7月末日 | 2,357,203,364 | - | 1.0303 | - |
| 8月末日 | 2,332,153,040 | - | 1.0346 | - |
| 9月末日 | 2,295,516,747 | - | 1.0339 | - |
| 10月末日 | 2,277,258,083 | - | 1.0334 | - |
| 11月末日 | 2,254,884,346 | - | 1.0381 | - |
| 12月末日 | 2,183,485,462 | - | 1.0359 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,156,996,397 | - | 1.0367 | - |
| 2月末日 | 2,141,780,231 | - | 1.0394 | - |
| 3月末日 | 2,116,636,763 | - | 1.0396 | - |
| 4月末日 | 2,109,044,211 | - | 1.0430 | - |
| 5月末日 | 2,103,365,776 | - | 1.0448 | - |
| 6月末日 | 2,022,496,774 | - | 1.0404 | - |
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