有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成27年6月30日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2015年08月	売建	9,365,000	1,155,360,050	1,145,714,100	△56.65%
		イギリス・ポンド売/円買2015年08月	売建	3,672,000	704,179,440	706,713,120	△34.94%
		ユーロ売/円買2015年08月	売建	523,000	72,493,030	71,760,830	△3.55%
		アメリカ・ドル売/円買2015年07月	売建	521,342	64,322,812	63,833,219	△3.16%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。