日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2013年9月25日
- -13億2040万
- 2014年3月20日 -332.64%
- -57億1261万
- 2014年9月20日
- 109億4404万
- 2015年3月20日 +124.11%
- 245億2652万
- 2015年9月20日
- -6億7523万
- 2016年3月22日 -246.32%
- -23億3845万
- 2016年9月22日
- -3億2838万
- 2017年3月21日 -116.53%
- -7億1104万
- 2017年9月21日
- 1億4893万
- 2018年3月20日 +136.63%
- 3億5241万
- 2018年9月20日
- -8308万
- 2019年3月20日 -97.92%
- -1億6444万
- 2019年9月20日
- -4037万
- 2020年3月23日 -72.92%
- -6981万
- 2020年9月23日
- 5563万
- 2021年3月22日 +247.93%
- 1億9356万
- 2021年9月22日
- -255万
- 2022年3月22日
- 1658万
- 2022年9月22日 +332.82%
- 7179万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/06/16 9:05
第8期自 2020年 3月24日至 2021年 3月22日 第9期自 2021年 3月23日至 2022年 3月22日 当期純利益又は当期純損失(△) 2,066,083,107 557,784,469 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 193,568,154 16,588,027 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,952,595,433 △1,499,767,801
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