日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年9月20日
- 149億6704万
- 2016年9月22日 -97.33%
- 4億14万
- 2017年9月21日 -23.72%
- 3億523万
- 2018年9月20日 -68.92%
- 9487万
- 2019年9月20日 +46.06%
- 1億3857万
- 2020年9月23日 +87.85%
- 2億6032万
- 2021年9月22日 -51.73%
- 1億2565万
- 2022年9月22日 -26.81%
- 9197万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/12/19 9:03
第9期中間計算期間自 2021年 3月23日至 2021年 9月22日 第10期中間計算期間自 2022年 3月23日至 2022年 9月22日 剰余金増加額又は欠損金減少額 125,656,396 92,093,980 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 125,656,396 91,971,340 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 122,640
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