流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2015/12/08 9:03

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区分	注記番号	第1期	第2期
		(平成26年3月20日現在)	(平成27年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		316,461,169	220,415,916

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2015/12/08 9:03