負債純資産

有報情報

#1 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区分	注記番号	第1期	第2期
		(平成26年3月20日現在)	(平成27年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		48,754,809,221	10,718,962,263
負債純資産合計		48,924,647,608	10,786,892,202

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2015/12/08 9:03