流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,667,657

(2)中間損益計算書

2017/06/15 9:17

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2017/06/15 9:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

中間貸借対照表

区分	注記番号	第3期	第4期中間計算期間末
		(平成28年3月22日現在)	(平成28年9月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		89,090,414	-

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2017/06/15 9:17