有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)	8,825,032,902	6,627,599,709
投資信託受益証券合計			8,825,032,902	6,627,599,709
投資証券	日本円	JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド	622,013.34	5,453,191,004
		イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド	221,020.62	2,498,859,220
		アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ	14,256.5	2,888,703,901
	日本円 小計		857,290.47	10,840,754,125
	米ドル	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ	7,789,424.82	71,039,554.44
	米ドル 小計		7,789,424.82	71,039,554.44
				(7,951,457,328)
投資証券合計				18,792,211,453
				(7,951,457,328)
合計				25,419,811,162
				(7,951,457,328)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	30.5%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興・新経済成長国エクイティ・ファンドは、「HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ」、「JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド」、「イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド」、「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ」および「BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は、これらの投資信託の受益証券および投資証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。