有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド
イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年12月31日現在)

	(表示通貨:米ドル)
資産
投資有価証券
帳簿価額	68,992,314
未実現評価損	(4,889,226)
時価評価額	64,103,088
銀行預金	531,343
未収申込金	500,000
未収利息および未収配当金 純額	32,979
その他資産	1,147
資産合計	65,168,557
負債
未払解約金	4
未払投資運用報酬	35,402
未払税金および費用	86,802
負債合計	122,208
純資産合計	65,046,349

●投資明細表(2015年12月31日現在)

銘柄	数量/額面	通貨	取得価額 (米ドル)	評価価額 (米ドル)	比率 (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券
株式
フィリピン
Aboitiz Equity Ventures Inc	2,185,910	フィリピンペソ	2,721,211	2,692,030	4.14
Aboitiz Power Corp	1,001,000	フィリピンペソ	886,584	887,083	1.36
ABS-CBN Holdings Corp	155,490	フィリピンペソ	137,073	207,188	0.32
Alliance Global Group Inc	4,365,200	フィリピンペソ	2,274,427	1,493,565	2.30
Ayala Corp	217,529	フィリピンペソ	3,221,606	3,494,887	5.37
Ayala Land Inc	7,364,700	フィリピンペソ	5,565,584	5,391,857	8.29
Bank of the Philippine Islands	1,758,917	フィリピンペソ	3,892,761	3,134,315	4.82
BDO Unibank Inc	1,457,319	フィリピンペソ	3,115,478	3,251,907	5.00
Bloomberry Resorts Corp	2,471,900	フィリピンペソ	720,307	238,496	0.37
DMCI Holdings Inc	3,679,250	フィリピンペソ	1,033,311	1,079,028	1.66
East West Banking Corp	2,610,251	フィリピンペソ	1,461,139	1,050,646	1.62
Energy Development Corp	11,944,450	フィリピンペソ	1,878,466	1,573,809	2.42
Filinvest Land Inc	22,789,826	フィリピンペソ	902,975	876,625	1.35
First Gen Corp	3,303,837	フィリピンペソ	1,745,780	1,586,796	2.44
First Philippine Holdings Corp	811,490	フィリピンペソ	1,685,185	1,121,824	1.72
Globe Telecom Inc	18,515	フィリピンペソ	684,836	728,717	1.12
GT Capital Holdings Inc	72,650	フィリピンペソ	1,500,270	2,037,998	3.13
International Container Terminal Services Inc	750,220	フィリピンペソ	1,695,492	1,120,826	1.72
JG Summit Holdings Inc	2,062,440	フィリピンペソ	2,448,805	3,212,769	4.94
Jollibee Foods Corp	246,700	フィリピンペソ	914,566	1,148,173	1.77
LT Group Inc	3,619,400	フィリピンペソ	1,475,868	1,136,855	1.75
Manila Electric Co	154,240	フィリピンペソ	964,689	1,048,917	1.61
Megaworld Corp	10,848,400	フィリピンペソ	1,011,118	979,826	1.51
Metro Pacific Investments Corp	13,247,000	フィリピンペソ	1,566,392	1,463,912	2.25
Metropolitan Bank & Trust Co	1,647,632	フィリピンペソ	3,161,622	2,818,709	4.33
Philippine Long Distance Telephone Co	99,500	フィリピンペソ	6,637,138	4,355,966	6.70
Robinsons Land Corp	1,331,450	フィリピンペソ	763,674	778,129	1.20
San Miguel Corp	234,720	フィリピンペソ	407,354	248,911	0.38
Security Bank Corp	104,642	フィリピンペソ	320,855	315,783	0.49
Semirara Mining and Power Corp ‘A’	238,130	フィリピンペソ	646,066	690,782	1.06
SM Investments Corp	338,277	フィリピンペソ	6,513,817	6,211,269	9.54
SM Prime Holdings Inc	7,778,775	フィリピンペソ	3,239,359	3,587,279	5.51
Universal Robina Corp	785,010	フィリピンペソ	2,550,393	3,103,004	4.77
Vista Land & Lifescapes Inc	9,403,800	フィリピンペソ	1,248,113	1,035,207	1.59
			68,992,314	64,103,088	98.55
株式合計			68,992,314	64,103,088	98.55
投資有価証券合計			68,992,314	64,103,088	98.55
その他純資産				943,261	1.45
純資産合計				65,046,349	100.00