有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年9月30日現在)

	(表示通貨:米ドル)
有価証券及び短期金融資産
(取得価額 146,691,136.33米ドル)	140,163,476.60
銀行預金	4,647,171.29
未収入金
追加設定による未収入金	11,516.77
有価証券取引による未収入金	721,569.82
資産合計	145,543,734.48
銀行借入	(2,216.12)
未払金
未払解約金	(180,118.33)
その他未払金	(252,406.37)
負債合計	(434,740.82)
純資産	145,108,993.66

●投資明細表(2015年9月30日現在)

種類	国	銘柄	保有数	通貨 (単位:1,000)	価格	時価 (単位:米ドル)	純資産比率(%)
正式な証券取引所で上場が認められている有価証券及びマネーマーケット商品						140,163,476.60	96.59
株式	タイ	Advanced Info Service	2,038,600	タイバーツ	227.000	12,748,269.97	8.79
		Airports of Thailand	984,200		280.000	7,591,625.34	5.23
		Amata	22,738,600		12.400	7,767,455.65	5.35
		Bumrungrad Hospital	1,605,600		219.000	9,686,677.69	6.68
		Central Pattana	3,033,500		44.500	3,718,753.44	2.56
		Central Plaza Hotel	5,102,700		37.500	5,271,384.30	3.63
		CH Karnchang	6,887,038		27.000	5,122,590.25	3.53
		CP ALL	5,400,900		47.500	7,067,293.39	4.87
		Dynasty Ceramic	44,375,840		3.700	4,523,157.25	3.12
		Glow Energy	2,941,500		86.500	7,009,359.50	4.83
		Hana Microelectronics	3,279,200		28.250	2,551,994.49	1.76
		Kasikornbank	1,395,800		171.500	6,594,482.09	4.54
		Land & Houses	18,755,673		8.050	4,159,315.91	2.87
		Minor International	10,303,991		28.500	8,089,910.29	5.58
		PTT	849,700		243.000	5,688,074.38	3.92
		Quality Houses	43,339,738		2.440	2,913,194.51	2.01
		Robinson Department Store	2,588,100		38.250	2,727,130.17	1.88
		Siam Cement	889,250		462.000	11,317,727.27	7.80
		Sino-Thai Engineering & Construction	9,236,500		24.200	6,157,666.67	4.24
		Supalai	4,236,800		18.300	2,135,907.44	1.47
		Thai Union Group	8,311,720		18.400	4,213,103.25	2.90
		True Corp	18,329,768		9.700	4,898,037.18	3.38
		TTCL	6,778,339		23.000	4,294,815.34	2.96
		VGI Global Media	39,152,120		3.500	3,774,997.80	2.60
		株式合計				140,022,923.57	96.50
ワラント	タイ	Minor International -Warrants-	748,883	タイバーツ	2.960	61,065.94	0.04
		VGI Global Media -Warrants-	4,371,790		0.660	79,487.09	0.05
		ワラント合計				140,553.03	0.09
		有価証券及びマネーマーケット商品への投資				140,163,476.60	96.59
		金融機関への預金				4,647,171.29	3.20
		要求払い預金
		ステートストリート銀行ルクセンブルク支店		米ドル		4,647,171.29	3.20
		金融機関預金への投資				4,647,171.29	3.20
		純流動資産/負債		米ドル		298,345.77	0.21
		純資産		米ドル		145,108,993.66	100.00

ファンド1株当たり純資産価値
-クラスA(米ドル)(分配)		米ドル		36.26
-クラスIT(米ドル)(再投資)		米ドル		43.66
-クラスA(ユーロ)(分配)		ユーロ		487.58
-クラスIT(日本円)(再投資)		日本円		203,641.00
運用中のファンド株式数
-クラスA(米ドル)(分配)				1,996,488
-クラスIT(米ドル)(再投資)				720,328
-クラスA(ユーロ)(分配)				50,978
-クラスIT(日本円)(再投資)				7,892