有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年3月31日現在)

	(単位:米ドル)
投資有価証券(取得価額)	320,564,188
未実現利益(損失)	(18,726,151)
投資有価証券(時価)	301,838,037
銀行預金	4,127,066
ブローカーからの未収入金	2,148,248
ブローカーへの未払金	(610,050)
投資主からの未収入金	482,163
投資主への未払金	(4,060,319)
その他の資産	101
その他の負債	(286,246)
純資産合計	303,639,000

●投資有価証券明細表(2015年3月31日現在)

(単位:米ドル)
種類	数量	通貨	時価	純資産構成比 (%)
投資有価証券
上場譲渡可能有価証券
株式
メキシコ
ALFA "A"	11,637,752	MXN	23,735,002	7.83
ALSEA	4,970,093	MXN	14,400,440	4.74
AMERICA MOVIL	12,944,074	MXN	13,305,821	4.38
ARCA CONTINENTAL	2,223,334	MXN	13,537,684	4.46
CEMEX	30,126,484	MXN	28,516,264	9.40
CORP INMOBILIARIA VESTA	3,942,607	MXN	7,331,773	2.41
EL PUERTO DE LIVERPOOL	1,284,995	MXN	14,910,387	4.91
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	651,600	MXN	6,084,323	2.00
GRUMA "B"	1,004,175	MXN	13,051,292	4.30
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	1,578,476	MXN	7,605,241	2.50
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	2,635,750	MXN	15,247,790	5.02
GRUPO FINANCIERO INBURSA	5,812,922	MXN	14,606,473	4.81
GRUPO MEXICO "B"	3,384,567	MXN	9,970,912	3.28
HOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV	3,463,400	MXN	5,326,646	1.75
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA	354,866	MXN	1,944,813	0.64
MEXICHEM	4,334,198	MXN	11,493,943	3.79
PROLOGIS PROPERTY	720,000	MXN	1,303,484	0.43
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1,354,199	MXN	14,612,913	4.81
TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	4,352,300	MXN	8,856,445	2.92
			225,841,646	74.38
株式合計			225,841,646	74.38
集団投資スキーム
メキシコ
CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA REIT	4,210,586	MXN	5,693,623	1.88
			5,693,623	1.88
集団投資スキーム合計			5,693,623	1.88
預託証券
メキシコ
AMERICA MOVIL	38,448	USD	788,568	0.26
CEMEX	75,089	USD	708,840	0.23
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	261,584	USD	24,416,251	8.05
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE	64,680	USD	8,808,769	2.90
GRUPO TELEVISA	616,096	USD	20,325,007	6.69
			55,047,435	18.13
預託証券合計			55,047,435	18.13
上場譲渡可能有価証券合計			286,582,704	94.39
他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
メキシコ
GENTERA	8,432,640	MXN	15,255,333	5.02
			15,255,333	5.02
株式合計			15,255,333	5.02
他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計			15,255,333	5.02
投資有価証券合計			301,838,037	99.41
その他純資産(負債控除後)			1,800,963	0.59
純資産合計			303,639,000	100.00