ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
評価・換算差額等合計	△1,790
純資産合計	22,548,994
負債純資産合計	27,444,803

(2)中間損益計算書

2016/06/22 9:29

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	50,874	282,685
純資産合計	19,414,117	20,738,008
負債純資産合計	23,981,396	26,297,802

2016/06/22 9:29

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
元本等合計	1,170,876,194	1,162,359,272
純資産合計	1,170,876,194	1,162,359,272
負債純資産合計	1,470,875,894	1,162,359,272

注記表

2016/06/22 9:29