臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

計算期間	第17計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,910,905,807円
期末受益権口数	2,496,773,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,654円
期中騰落率	△7.02%

計算期間	第18計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,824,771,438円
期末受益権口数	2,395,867,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,616円
期中騰落率	0.42%

計算期間	第19計算期間 自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,578,632,670円
期末受益権口数	2,225,889,642口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,092円
期中騰落率	△5.96%

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

計算期間	第17計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	249,375,023円
期末受益権口数	285,274,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,742円
期中騰落率	△7.56%

計算期間	第18計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	249,451,406円
期末受益権口数	286,139,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,718円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第19計算期間 自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	236,382,323円
期末受益権口数	290,375,896口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,141円
期中騰落率	△6.22%