有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Pクラス	13,122,170.54	560,237,949
投資信託受益証券 小計		13,122,170.54	560,237,949
親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,049,516	10,138,956
親投資信託受益証券 小計		10,049,516	10,138,956
合計		23,171,686.54	570,376,905

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。