有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成25年 3月27日～平成25年 9月20日 | 17,452,028,297 | 5,065,469,207 |
| 第2特定期間 | 平成25年 9月21日～平成26年 3月20日 | 375,373,023 | 7,598,773,832 |
| 第3特定期間 | 平成26年 3月21日～平成26年 9月22日 | 215,157,137 | 2,815,305,421 |
| 第4特定期間 | 平成26年 9月23日～平成27年 3月20日 | 24,356,221 | 477,051,740 |
| 第5特定期間 | 平成27年 3月21日～平成27年 9月24日 | 47,813,948 | 396,734,391 |
| 第6特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 3,769,687 | 413,757,463 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成25年 3月27日～平成25年 9月20日 | 2,052,324,512 | 1,040,971,016 |
| 第2特定期間 | 平成25年 9月21日～平成26年 3月20日 | 113,469,911 | 638,387,268 |
| 第3特定期間 | 平成26年 3月21日～平成26年 9月22日 | 214,634,866 | 430,229,206 |
| 第4特定期間 | 平成26年 9月23日～平成27年 3月20日 | 33,223,090 | 43,808,413 |
| 第5特定期間 | 平成27年 3月21日～平成27年 9月24日 | 5,785,269 | 105,970,277 |
| 第6特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 993,648 | 36,902,990 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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