有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
②【分配の推移】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成25年 3月27日～平成25年 9月20日 | 0.0480 |
| 第2特定期間 | 平成25年 9月21日～平成26年 3月20日 | 0.0660 |
| 第3特定期間 | 平成26年 3月21日～平成26年 9月22日 | 0.0485 |
| 第4特定期間 | 平成26年 9月23日～平成27年 3月20日 | 0.0470 |
| 第5特定期間 | 平成27年 3月21日～平成27年 9月24日 | 0.0455 |
| 第6特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 0.0355 |
| (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。 |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成25年 3月27日～平成25年 9月20日 | 0.0180 |
| 第2特定期間 | 平成25年 9月21日～平成26年 3月20日 | 0.0250 |
| 第3特定期間 | 平成26年 3月21日～平成26年 9月22日 | 0.0270 |
| 第4特定期間 | 平成26年 9月23日～平成27年 3月20日 | 0.0240 |
| 第5特定期間 | 平成27年 3月21日～平成27年 9月24日 | 0.0210 |
| 第6特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 0.0145 |
| (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。 |
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