有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(3)【信託報酬等】
各コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.1664%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた各コースの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.9164%(税抜1.83%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者	0.35%
	販売会社	0.70%
	受託者	0.03%
投資対象とする投資信託証券(注1)		0.75%
実質的な負担(注2)		1.9164%(税抜1.83%)程度

(注1)プレミアム・ファンドの信託報酬です。国内短期公社債マザーファンドの信託報酬はありません。
(注2)「実質的な負担」は、プレミアム・ファンドを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。なお、プレミアム・ファンドの信託報酬には、管理会社、財務顧問会社兼報酬代行会社ならびに保管受託銀行への報酬、監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用などが含まれます。また、受託会社兼管理事務代行会社に対して最大年20,000米ドル、副管理事務代行会社に対して最大年95,000米ドルがプレミアム・ファンドから支払われます。
※資産規模が比較的少額である場合は、信託報酬ならびにその他の費用・手数料のうち定率でない一部項目の負担が純資産総額比で高率となることがあります。