有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 2月27日現在 | 第3期 平成28年 2月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,237,947,251 |
| コール・ローン | 2,348,456,404 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 80,518,800 |
| 現先取引勘定 | 3,700,037,000 | - |
| 未収利息 | 3,208 | - |
| 前払金 | 670,471,000 | 13,070,000 |
| 差入委託証拠金 | 432,810,000 | 214,020,000 |
| 流動資産合計 | 7,151,777,612 | 1,545,556,051 |
| 資産合計 | 7,151,777,612 | 1,545,556,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 685,152,400 | 35,598,600 |
| 未払解約金 | 17,606,536 | 41,290,867 |
| 未払受託者報酬 | 911,280 | 656,422 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,472 | 10,502,653 |
| その他未払費用 | 94,416 | 97,099 |
| 流動負債合計 | 718,345,104 | 88,145,641 |
| 負債合計 | 718,345,104 | 88,145,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,502,746,020 | 5,227,994,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,069,313,512 | △3,770,584,133 |
| (分配準備積立金) | - | 160,701,358 |
| 元本等合計 | 6,433,432,508 | 1,457,410,410 |
| 純資産合計 | 6,433,432,508 | 1,457,410,410 |
| 負債純資産合計 | 7,151,777,612 | 1,545,556,051 |
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