有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年 2月28日 至 平成27年 2月27日 | 第3期 自 平成27年 2月28日 至 平成28年 2月29日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,262,502 | 1,795,543 |
| 有価証券売買等損益 | 32 | - |
| 派生商品取引等損益 | △1,087,697,740 | 189,562,400 |
| 営業収益合計 | △1,086,435,206 | 191,357,943 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,499,680 | 2,281,408 |
| 委託者報酬 | 23,994,800 | 36,502,309 |
| その他費用 | 149,317 | 324,531 |
| 営業費用合計 | 25,643,797 | 39,108,248 |
| 営業利益 | △1,112,079,003 | 152,249,695 |
| 経常利益 | △1,112,079,003 | 152,249,695 |
| 当期純利益 | △1,112,079,003 | 152,249,695 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △331,806,846 | △10,823,278 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,741,048,364 | △19,069,313,512 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,393,426,954 | 69,523,909,982 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,393,426,954 | 69,523,909,982 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,941,419,945 | 54,388,253,576 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,941,419,945 | 54,388,253,576 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,069,313,512 | △3,770,584,133 |
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