有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第427回国庫短期証券 | 4,500,000,000 | 99.99 | 4,499,923,500 | 99.99 | 4,499,923,500 | ― | 2014.04.28 | 25.32 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第428回国庫短期証券 | 4,500,000,000 | 99.99 | 4,499,896,500 | 99.99 | 4,499,896,500 | ― | 2014.05.07 | 25.32 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 50.65 |
| 合計 | 50.65 |
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