為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月27日 至 2017年4月26日 | 自 2017年4月27日 至 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,322,070 | 5,204,908 |
| 有価証券売買等損益 | -1,929,932 | -5,961,122 |
| その他収益 | 39,917 | 37,236 |
| 営業収益合計 | 3,432,055 | -718,978 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,934 | 1,413 |
| 受託者報酬 | 101,452 | 98,703 |
| 委託者報酬 | 405,722 | 394,799 |
| その他費用 | 48,869 | 45,365 |
| 営業費用合計 | 557,977 | 540,280 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,874,078 | -1,259,258 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,874,078 | -1,259,258 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,874,078 | -1,259,258 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,965,611 | -9,712,548 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500,081 | 143,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500,081 | 143,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 3,670,979 | 3,630,979 |
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